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近期,由于部分个股长期停牌、持续跌停或濒临退市等原因,基金公司正密集下调旗下基金产品所持个股的估值。
昔日“中国癌症早筛第一股”诺辉健康在停牌近4个月后,近期被基金公司集中下调股票估值。据券商中国记者统计,近日,有10余家基金公司对诺辉健康进行了估值调整,最低估值已经跌破7港元/股,相比停牌前的股价砍去了超50%。
自2023年8月诺辉健康受到财务造假质疑以来,基金已经陆续减持该个股,但仍然有少数基金重仓持有,而基金对所持股票进行估值调整会影响到基金的资产净值,进而影响到投资者收益。
10余家基金公司下调诺辉健康估值
近期,易方达、富国、嘉实、华夏等10余家基金公司集体对旗下基金产品持有的停牌股票诺辉健康进行了估值调整,但给出的估值却从6.62港元/股~11.39港元/股不等,呈现出一定的差异。
比如,嘉实基金公告,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2024年7月10日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康(代码:6606.HK)”进行估值调整,估值价格调整为6.62港元/股。这是截至目前基金公司对诺辉健康给出的最低估值。
鑫元基金公告,该公司与基金托管人协商一致,决定自2024年7月8日起,对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”按照11.39港元/股进行估值。这是截至目前基金公司对诺辉健康给出的最高估值。
易方达基金对诺辉健康给出了8.28港元/股的估值,富国基金、华夏基金、博时基金则分别按照9.9港元/股、9.95港元/股、7.07港元/股对诺辉健康进行估值。
公开数据显示,诺辉健康自今年3月28日开始停牌,截至停牌前的3月27日收盘,诺辉健康报收14.14港元/股,上述基金给出的6.62港元/股~11.39港元/股的估值,相较其停牌前的股价砍去了约19%~53%。
上述基金公司也同时表示,公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
股价已下跌超八成
诺辉健康是一家2021年在香港上市的医药公司,旗下两款结直肠癌筛查产品(商品名:常卫清、噗噗管),以及一款幽门螺杆菌检测产品(商品名:幽幽管),均已获得国家药监局批准并开始正式商业化。另外,2023年,该公司旗(金麒麟分析师)下HPV宫颈癌筛查产品(商品名:宫证清)也在香港获批上市。
但在过去一年,诺辉健康先是被华尔街财经媒体Capitalwatch指控财务造假,深陷“做空”风波,股价持续重挫,随后又推迟2023年年报披露时间,自今年3月28日开始停牌,并于4月成立了“独立调查特别委员会”监督调查,截至目前仍未有重大进展,至今已经停牌将近4个月时间。
截至停牌前的3月27日收盘,诺辉健康报收14.14港元/股,最多大砍一半!余家公募集体下调这只港股估值,发生了什么?年内跌幅38.92%,自2021年6月份89.65港元/股的股价高点,已经跌去了超八成,而近期各大基金公司对停牌已久的诺辉健康下调估值,可见市场的悲观预期。
最新消息显示,7月10日,深交所公告,诺辉健康已经被调出港股通标的证券名单。
仍有少数基金重仓持有
从基金持仓来看,自2023年8月诺辉健康受到财务造假质疑以来,基金已经陆续减持该个股,但仍然有少数基金重仓持有。
Wind数据显示,截至今年一季度末,市场上仍有3只基金重仓诺辉健康,分别为华夏兴阳一年持有、富国医药成长30、路博迈中国医疗健康A,持股市值分别为4178万元、1539万元、237万元,占基金净值比分别为2.51%、4.46%、7.31%。
与此也有一些基金在今年一季度减持了诺辉健康,如光大阳光智造、鑫元价值精选等。这些基金在一季度将诺辉健康调出了前十大重仓,但仍然发布了调整股票估值的公告,或仍然少量持有该个股。
值得注意的是,基金对所持股票估值调整时,会影响到基金的资产净值和基金份额净值,而基金净值的变化也会直接影响到投资者的收益。
格上理财旗下金樟投资研究员王祎表示,具体投资时,基金经理应尽量规避这类“风险个股”,或者其所占净值比例控制在较小的范围以内,降低所带来的影响。加强对这类“风险个股”的风险识别,在投资策略上强化价值投资、长期投资理念,避免因短期行为而交易炒作“风险个股”。