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从%到%,一周内实现?中信金融资产举牌大秦铁路

大秦铁路7月3日晚间披露,公司收到中国中信金融资产管理股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

报告书显示,中信金融资产将其持有的3001万张大秦转债转为大秦铁路A股普通股,转股价为6.22元/股,转股股数为4.82亿股。

截至目前,从%到%,一周内实现?中信金融资产举牌大秦铁路中信金融资产合计持有大秦铁路普通股9.07亿股,占大秦铁路已发行股份总数的5%。

中信金融资产表示,增持大秦铁路股份是基于对其发展前景的看好及价值的认可。目前仍持有573.9万张大秦转债,在未来十二个月内可能继续增持及/或实施转股。

截至7月3日收盘,大秦铁路总市值为1314.4亿元,“大秦转债”收报120.64元/张。以此估算,中信金融资产持有的573.9万张“大秦转债”市场价值约6.92亿元,持有的5%股份价值约65.7亿元。

南财快讯记者注意到,中信证券资管-中国中信金融资产管理股份有限公司-中信证券资管-叁号单一资产管理计划(下称“中信资管”)于2024年一季度首次进入大秦铁路十大股东名单,其持有4.25亿股,占总股本的2.42%。

6月28日,大秦铁路大宗交易平台出现一笔成交,成交量4.25亿股,成交金额30.32亿元。这笔交易成交均价为7.14元,相对当日收盘价(7.16元/股)折价0.28%。股份数量与中信资管持有一致,席位也是机构,可能是其卖出。

交易的买方营业部为中信建投证券北京商务中心区机构专用证券营业部,卖方营业部为机构专用。

复盘来看,举牌人是中信金融资产而非中信资管,再加上大宗交易显示的信息,中信金融资产或是通过中信资管进行布局。

大秦转债的巨额转股,也带来了连锁反应。大秦铁路3日发布关于调整2023年度利润分配方案每股分配金额的公告显示,每股派发现金红利由0.44元(含税)调整为0.38193元(含税)。

对于调整原因,大秦铁路解释称,因发行的可转换公司债券“大秦转债”转股,总股本变更为181.41亿股。按照分配总额不变的原则,对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。

值得注意的是,大秦铁路去年实施的分红方案为10股派4.8元,转股明显摊薄了股票持有者的权益。

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